Resumen
Quince KPIs de año actual vs. año anterior con tendencia mensual y rentabilidad por canal y categoría — más el PDF de Resumen Ejecutivo a un clic. La pantalla que abre finanzas antes de cada revisión.
Módulo de Finanzas
Un P&L listo para el directorio que cuadra al centavo — cuando lo necesites.
Nueve vistas desde el P&L principal hasta el margen de un solo SKU, cada puente reconciliando exactamente con la utilidad neta.
Waterfall gross-to-net, descomposición de margen, rentabilidad por cliente, SKU y geografía, costo de servir a nivel de factura y un puente forecast-vs-real para el resto del año. Un clic genera el PDF de Resumen Ejecutivo.
Qué incluye
Nueve páginas, un solo P&L que cuadra.
Cada página está a un clic de las demás. Los filtros que fijas — rango de fechas, canal, sub-canal, región, partner level, segmento — se mantienen en todo el módulo, así que siempre cortas la misma base.
Estado de Resultados
Un estado de pérdidas y ganancias listo para el directorio, año actual vs. anterior con cada línea como porcentaje del ingreso neto, junto a una tabla mensual ancha — el estado, exactamente como el liderazgo espera leerlo.
Waterfall GTN
Un waterfall gross-to-net de ocho pasos desde el ingreso bruto hasta el neto, con KPIs de carga, comparación de etapas año contra año y carga por canal — cada deducción entre el precio de lista y el neto, nombrada.
Puente de Margen
Una descomposición Volumen / Precio / Trade / Costo / Mix del cambio de utilidad bruta, por segmento, que reconcilia exactamente con el ΔUB — con detalle de drivers y una vista por canal.
P&L por Cliente
Un estado de resultados por cliente con un Pareto de contribución, waterfalls en dólares y por caja, una tabla de detalle y un scatter de creación de valor — quién realmente te hace ganar dinero después de todo.
Rentabilidad por SKU
Margen por SKU con un Pareto, un scatter coloreado por categoría, un rollup por categoría y un bottom-25 de racionalización — los productos que arrastran el pool, ordenados para la conversación de deslistado.
Costo de Servir
Economía de servicio a nivel de factura — bandas de tamaño de entrega, costo de servicio por canal, un scatter de intensidad de servicio y las mayores fugas — para que por fin sea visible el costo de servir pedidos pequeños y frecuentes.
Rentabilidad Geográfica
El P&L por cliente puesto en un mapa interactivo MapLibre — por cliente, región o ciudad — con una rampa de color por margen neto, un roll-up por región y las ciudades top, para que la rentabilidad tenga una geografía.
Forecast vs. Real
Una estimación de aterrizaje de año completo con un puente AOP-a-LE, varianza por canal y movers por marca × canal — construida desde tu AOP, la salida del módulo de forecast y los reales a la fecha.
Lo que vas a revelar
Las preguntas que a finanzas le piden responder, rápido.
El módulo de Finanzas está construido alrededor de las conversaciones que los distribuidores y fabricantes CPG realmente tienen — no de un BI genérico. Cada vista es opinionada sobre la siguiente pregunta, y los filtros te llevan directo a ella.
- ¿Cómo está el P&L de este año contra el anterior, línea por línea como porcentaje del ingreso neto?
- ¿Dónde se fuga el gross-to-net entre el precio de lista y lo que realmente nos queda?
- Cuando la utilidad bruta se movió, ¿fue volumen, precio, trade, costo o mix?
- ¿Qué clientes y SKUs realmente ganan dinero después del costo de servir?
- ¿Dónde somos más y menos rentables en el mapa?
- ¿Dónde va a aterrizar el año contra el AOP, y qué está impulsando la brecha?
Qué necesitamos de ti
Ventas más tu stack de costos. El AOP y el forecast activan el outlook.
Mapea tus hojas de cálculo actuales a nuestro esquema canónico con el asistente de ingesta — los nombres de columna no tienen que coincidir con los nuestros. Ventas más tu stack de costos activan el P&L completo y todas las vistas de rentabilidad; el AOP habilita la proyección de forecast vs. real.
| Fuente | Descripción | Requerido |
|---|---|---|
| sales | Transacciones de venta | Requerido |
| customer_master | Maestro de clientes | Requerido |
| product_master | Maestro de productos | Requerido |
| cogs | COGS — precio de fábrica | Requerido |
| cstell | Costo de vender | Requerido |
| ctserve | Costo de servir | Requerido |
| aop | Plan Operativo Anual | Opcional |
Detalles completos del esquema en la página Data Schema una vez que inicies sesión.
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